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BILAN CDS INVEST 2020 Siren 799706858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3680	1922	1758	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4756	2506	2250	649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227204		227204	224204
Créances rattachées à des participations	-396804		-396804	-102118
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	932		932	232
TOTAL (I)	-160232	4428	-164660	122967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12764		12764	
Avances et acomptes versés sur commandes	3940		3940	1324
Clients et comptes rattachés	242791		242791	184286
Autres créances	38048		38048	11387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208313		208313	4344
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	505855		505855	201341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345623	4428	341195	324307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	183940		183940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27730		27730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72621		-92960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47222		20339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59295		59295	
TOTAL (I)	151122		198344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68540		35314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2870		1342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24608		24608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46878		26648	
Dettes fiscales et sociales	45684		36559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1493		1493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190073		125963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341195		324307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165465		101355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20000
Production vendue biens				
Production vendue services	126810		126810	145542
Chiffres d’affaires nets	126810		126810	165542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	
Autres produits			3152	3334
Total des produits d’exploitation (I)			130032	168876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12764	9814
Variation de stock (marchandises)			-12764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968	-956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95435	81643
Impôts, taxes et versements assimilés			2978	5056
Salaires et traitements			16714	39500
Charges sociales			5317	13026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2404	654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			609	
Total des charges d’exploitation (II) 			124424	148737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5608	20140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1238	1571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1238	1571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51343	3330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51343	3330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50104	-1759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44497	18380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		4825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3976		2866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2726		1959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132520		175272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179743		154933	
BENEFICE OU PERTE	-47222		20339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680
Total Immobilisations corporelles		2673		2083
Total Immobilisations financières		122318		730020
Total Général		124991		735783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1021006	-168668
Total Général			1021006	-160232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1922		1922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2024	482		2506
AMORTISSEMENTS Total Général	2024	2404		4428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59295
Total Provisions réglementées	59295			59295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59295			59295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-396804	-396804		
Prêts				
Autres immobilisations financières	932		932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242791	242791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3727	3727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34276	34276		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	-115034	-115966	932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68540	68540		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46878	46878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1200	1200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44484	44484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2870	2870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493	1493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165465	165465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2474			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel