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BILAN ANIMAPP&CO 2018 Siren 799789318
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 195006 85660 109346 27379
Fonds commercial 258866 258866 258866
Autres immobilisations incorporelles 16800 16800 10470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 216241 119332 96909 127634
Autres immobilisations corporelles 12766 11032 1735 1546
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 20550
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6804 6804 5819
TOTAL (I) 706499 216024 490474 452264
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5736 5736 52583
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 287443 56506 230936 296926
Autres créances 44417 44417 36933
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15449 15449 14902
Charges constatées d’avance 13434 13434 3655
TOTAL (II) 366479 56506 309972 404999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1072977 272531 800447 857263
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 22250 22250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1748 1748
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2225 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 79263 49815
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2105 29672
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9
TOTAL (I) 107591 105495
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 80000
TOTAL (II) 80000
Provisions pour risques 10277 10277
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10277 10277
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 203315 236787
Emprunts et dettes financières divers (4) 83198 68604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6925 34691
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184954 264639
Dettes fiscales et sociales 111637 101283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12550 35487
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 602579 741491
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 800447 857263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 481095 556927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18881 716
Dont emprunts participatifs 83198
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 298240 172432
Total Immobilisations corporelles 216575 21292
Total Immobilisations financières 26369 999
Total Général 541184 194724
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470672
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8859 229008
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20550 6819
Total Général 29409 706499
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30614 55046 85660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92543 46680 8859 130364
AMORTISSEMENTS Total Général 123157 101726 8859 216024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 9 9
Provisions pour litiges 10277
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10277 10277
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9688 47040 221 56506
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9688 47040 221 56506
TOTAL GENERAL 19973 47040 230 66783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14823 221
- Financières
- Exceptionnelles 9
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6804
Clients douteux ou litigieux 67768
Autres créances clients 219675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 664
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1029
Impôts sur les bénéfices 5103
T. V. A. 24582
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1706
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11333
Charges constatées d’avance 13434
TOTAL ETAT DES CREANCES 352098 345294 6804
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18881 18881
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184434 69875 114559
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 184954 184954
Personnel et comptes rattachés 14104 14104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22824 22824
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71015 71015
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3694 3694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83198 83198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12550 12550
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 595654 481095 114559
Emprunts souscrits en cours d’exercice 38937
Emprunts remboursés en cours d’exercice 109406
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 4