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BILAN ANIMAPP&CO 2017 Siren 799789318
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28904 1525 27379
Fonds commercial 258866 258866 258866
Autres immobilisations incorporelles 10470 10470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 209970 82336 127634 102823
Autres immobilisations corporelles 6605 5059 1546 2937
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20550 20550
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5819 5819 5819
TOTAL (I) 541184 88920 452264 370445
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 52583 52583 6928
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 306614 9688 296926 321565
Autres créances 36933 36933 18977
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14902 14902 11588
Charges constatées d’avance 3655 3655 3048
TOTAL (II) 414687 9688 404999 362105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 955871 98608 857263 732550
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 22250 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1748
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49815 32601
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29672 18214
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9
TOTAL (I) 105495 71815
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10277
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10277
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 236787 306140
Emprunts et dettes financières divers (4) 68604 53974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34691 7826
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 264639 168481
Dettes fiscales et sociales 101283 116421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35487 7893
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 741491 660735
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 857263 732550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 260366 37874
Total Immobilisations corporelles 150015 66560
Total Immobilisations financières 5819 20550
Total Général 416200 124984
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 298240
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 216575
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26369
Total Général 541184
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1500 25 1525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44255 43140 87395
AMORTISSEMENTS Total Général 45755 43166 88920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations -20000
Prêts
Autres immobilisations financières 5819
Clients douteux ou litigieux 11625
Autres créances clients 294989
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1225
Impôts sur les bénéfices 8269
T. V. A. 22910
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4187
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 342
Charges constatées d’avance 3655
TOTAL ETAT DES CREANCES 353021 327202 25819
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 716 716
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 236071 86198 149873
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 264639 264639
Personnel et comptes rattachés 14905 14905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27934 27934
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56138 56138
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2307 2307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 68604 68604
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35487 35487
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 706800 556927 149873
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 129974
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel