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BILAN ALL TECH SALON 2017 Siren 799781372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8693	5365	3328	
Autres immobilisations corporelles	35013	25863	9149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1292		1292	
TOTAL (I)	100000	31229	68770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18730		18730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33550		33550	
Autres créances	130773		130773	
Capital souscrit et appelé, non versé	7500		7500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	190553		190553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290553	31229	259324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6540			
Dettes fiscales et sociales	132387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10044			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235879		235879	
Production vendue biens				
Production vendue services	25283		25283	
Chiffres d’affaires nets	261162		261162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5821	
Total des produits d’exploitation (I)			268697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152596	
Variation de stock (marchandises)			55923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15060	
Impôts, taxes et versements assimilés			1778	
Salaires et traitements			77684	
Charges sociales			11258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3419	
Total des charges d’exploitation (II) 			322510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352091			
BENEFICE OU PERTE	1889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		43707		
Total Immobilisations financières		1292		
Total Général		100000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1292
Total Général				100000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24423	4790		31229
AMORTISSEMENTS Total Général	24423	4790		31229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1292			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12883			
T. V. A.	32			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1010			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	173116	171823	1292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10044	10044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51266			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6540	6540		
Personnel et comptes rattachés	5027	5027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49858	49858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72827	72827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4674	4674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10523	10523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9379	9379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220142	168876		51266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10421			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15060			
Taxe professionnelle	969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1778			
Montant de la TVA. collectée	53787			
Total TVA. déductible sur biens et services	33002			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2