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BILAN ALL TECH SALON 2016 Siren 799781372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8693	1393	7300	
Autres immobilisations corporelles	35013	23029	11983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1292		1292	
TOTAL (I)	100000	24423	75576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74653		74653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12090		12090	
Autres créances	169563		169563	
Capital souscrit et appelé, non versé	7500		7500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11827		11827	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	275633		275633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375633	24423	351210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51333			
Dettes fiscales et sociales	146230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	521057		521057	
Production vendue biens				
Production vendue services	51868		51868	
Chiffres d’affaires nets	572925		572925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			572926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			367478	
Variation de stock (marchandises)			-13468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48326	
Impôts, taxes et versements assimilés			1177	
Salaires et traitements			117999	
Charges sociales			16364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			547127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554011			
BENEFICE OU PERTE	18914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		43707		
Total Immobilisations financières		1292		
Total Général		100000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1292
Total Général				100000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15176	9246		24423
AMORTISSEMENTS Total Général	15176	9246		24423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1292			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9042			
T. V. A.	1987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77506			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190445	189153	1292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63879			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51333	51333		
Personnel et comptes rattachés	12268	12268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42461	42461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38772	38772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52728	52728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37904	37904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14090	14090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313438	249558		63879
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24650			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48326			
Taxe professionnelle	200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1177			
Montant de la TVA. collectée	114113			
Total TVA. déductible sur biens et services	73545			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3