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BILAN AIRCLIM-CONFORT 2017 Siren 799790712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1350	423	928	
Immobilisations corporelles	52631	22603	30028	26025
Immobilisations financières	4243		4243	4243
Total Actif Immobilisé	58224	23026	35198	30267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34277		34277	13812
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1867
Créances – Clients et comptes rattachés	149869		149869	13393
Créances – Autres	15221		15221	5779
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3647		3647	7356
Caisse				
Charges constatées d’avance	657		657	619
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203670		203670	42824
Total général Actif	261894	32800		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10928	1691
Résultat de l’exercice			28067	-12619
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22139	-5928
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36626	36743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23446	
Fournisseurs et comptes rattachés			80721	3117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		345		
Autres dettes			75937	25722
Produits constatés d’avance				13438
Total des dettes			216730	79019
Total général Passif			238869	73091
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4243	
Dont dettes à plus d’un an			27808	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18654	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	264813		32800	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	379905		148187	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14710		12697	
Autres produits	1226		92	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	660653		193776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	322714		113575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-20465		-7836	
(dont crédit bail mobilier)*	3			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78056		34077	
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	2383		2192	
Rémunérations du personnel 	206055		64913	
Charges sociales	53776		21590	
Dotations aux amortissements	13723		5352	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		27	
Total des charges d’exploitation	656251		233889	
Résultat d’exploitation	4401		-40113	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21167		26000	
Charges financières	644		76	
Charges exceptionnelles	458		157	
Impôts sur les bénéfices	-3600		-1728	
Bénéfice ou perte	28067		-12619	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78696			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59215			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1350	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			60933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			691	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39570	
Total Immobilisations (Augmentations)			63654	
Total Immobilisations (Diminutions)			45000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59215	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel