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BILAN ADI64 2016 Siren 799792494				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5233	3403	1830	3231
Immobilisations financières	1000		1000	1242
Total Actif Immobilisé	6233	3403	2830	4473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6613		6613	5454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1389		1389	404
Créances – Autres	1359		1359	1472
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7423		7423	14223
Caisse				
Charges constatées d’avance	167		167	4
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16950		16950	21557
Total général Actif	23183	80737		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3205	3205
Report à nouveau			-2436	
Résultat de l’exercice			558	-2436
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4327	3769
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			851	4857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5467	6448
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		529		
Autres dettes			9136	10955
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15453	22261
Total général Passif			19780	26029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			242	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79895		80737	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79895		80737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37864		45355	
Variation de stock (marchandises)	-1159		-1775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22396		19631	
(dont taxe professionnelle)	349			
Impôts, taxes et versements assimilés	1682		2143	
Rémunérations du personnel 	12900		12500	
Charges sociales	4214		4098	
Dotations aux amortissements	1401		972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	79297		82923	
Résultat d’exploitation	598		-2186	
Produits financiers	48		41	
Produits exceptionnels	246		512	
Charges financières	84		90	
Charges exceptionnelles	249		713	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	558		-2436	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15875			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			242	
Total Immobilisations (Valeur brute)			6945	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			712	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			242	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			242	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel