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BILAN SARL PELLEGRIN 2017 Siren 799645312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89220		89220	89220
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38444	18883	19561	16537
Immobilisations financières	680		680	680
Total Actif Immobilisé	128344	18883	109461	106437
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4818		4818	4973
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16605		16605	4809
Créances – Autres	3803		3803	5798
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74338		74338	85513
Caisse				
Charges constatées d’avance	502		502	422
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100066		100066	101516
Total général Actif	228410			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			57071	39206
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31378	17865
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89549	58171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62644	81423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7241	9599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2798		
Autres dettes			50093	58760
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119978	149782
Total général Passif			209527	207953
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43292	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8319	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	378214		347804	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6765		7230	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384979		355033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117930		117755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	155		186	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56293		55886	
(dont taxe professionnelle)	1927			
Impôts, taxes et versements assimilés	5686		4418	
Rémunérations du personnel 	132686		120060	
Charges sociales	27330		24353	
Dotations aux amortissements	5295		5724	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	772		758	
Total des charges d’exploitation	346147		329139	
Résultat d’exploitation	38833		25895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2852		3726	
Charges exceptionnelles			2000	
Impôts sur les bénéfices	4602		2303	
Bénéfice ou perte	31378		17865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44543			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18290			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3868	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4451	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120025	
Total Immobilisations (Augmentations)			8319	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44543	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18290	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel