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BILAN RESIDENCE SAINT-REGIS 2021 Siren 799678925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1470	564	907	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	533572		533572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151532	63994	87538	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70871	42137	28735	
Autres immobilisations corporelles	104663	40037	64626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181		181	
TOTAL (I)	862289	146731	715557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4703		4703	
Clients et comptes rattachés	40777		40777	
Autres créances	1300485		1300485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30945		30945	
Charges constatées d’avance	1032		1032	
TOTAL (II)	1377941		1377941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240230	146731	2093499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28966			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50311			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28195			
TOTAL (III)	28195			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9985			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437676			
Dettes fiscales et sociales	259898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5248			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	
Production vendue biens				
Production vendue services	3363202		3363202	
Chiffres d’affaires nets	3363223		3363223	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61676	
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			3425132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1550540	
Impôts, taxes et versements assimilés			142442	
Salaires et traitements			1101661	
Charges sociales			394037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8611	
Total des charges d’exploitation (II) 			3221906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203226	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6986	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42579			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3432117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3309597			
BENEFICE OU PERTE	122521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		538438		1470
Total Immobilisations corporelles		278809		48257
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		817427		49727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4866	535042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général			4866	862289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1379		815	564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120738	25429		146168
AMORTISSEMENTS Total Général	122117	25429	815	146731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				28195
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68713		40518	28195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68713		40518	28195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181		181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40777	40777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987	987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497	497		
Impôts sur les bénéfices	54985	54985		
T. V. A.	93827	93827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1150188	1150188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1032	1032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342474	1342293	181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5248	5248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	162826	162826		
Fournisseurs et comptes rattachés	437676	437676		
Personnel et comptes rattachés	134835	134835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95490	95490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4277	4277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25295	25295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77859	77859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943506	943506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel