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BILAN RESIDENCE SAINT-REGIS 2020 Siren 799678925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4867	1379	3488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	533572		533572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151532	56417	95114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53058	30583	22475	
Autres immobilisations corporelles	74218	33737	40481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181		181	
TOTAL (I)	817427	122117	695310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	
Clients et comptes rattachés	21456		21456	
Autres créances	1216992		1216992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456128		456128	
Charges constatées d’avance	631		631	
TOTAL (II)	1695268		1695268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2512695	122117	2390578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15458			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143659			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68713			
TOTAL (III)	68713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	169847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4053			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376054			
Dettes fiscales et sociales	346797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2390578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-81	-81	
Production vendue biens				
Production vendue services	3340514		3340514	
Chiffres d’affaires nets	3340514	-81	3340434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6505	
Autres produits			514	
Total des produits d’exploitation (I)			3347453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500169	
Impôts, taxes et versements assimilés			102775	
Salaires et traitements			1071701	
Charges sociales			312540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5689	
Total des charges d’exploitation (II) 			3020535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4862	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4862	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	112624			
Total des produits exceptionnels (VII)	123995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40754			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3476311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3206150			
BENEFICE OU PERTE	270160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540178		
Total Immobilisations corporelles		340773		15984
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		881132		15984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1740	538438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77949	278809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général			79689	817427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3119		1740	1379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154098	29380	62740	120738
AMORTISSEMENTS Total Général	157217	29380	64480	122117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				68713
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181336		112624	68713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181336		112624	68713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			112624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181		181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21456	21456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61748	61748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37655	37655		
Groupe et associés	1030535	1030535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86191	86191		
Charges constatées d’avance	631	631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239260	1239079	181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169847	169847		
Fournisseurs et comptes rattachés	376054	376054		
Personnel et comptes rattachés	162573	162573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95546	95546		
Impôts sur les bénéfices	52223	52223		
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35439	35439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79891	79891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972589	972589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel