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BILAN RESIDENCE SAINT-REGIS 2019 Siren 799678925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6607	3119	3488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	533572		533572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166806	51175	115631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92691	61015	31676	
Autres immobilisations corporelles	81276	41908	39368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181		181	
TOTAL (I)	881132	157217	723915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7887		7887	
Clients et comptes rattachés	23076		23076	
Autres créances	947945		947945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373511		373511	
Charges constatées d’avance	2396		2396	
TOTAL (II)	1354814		1354814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235946	157217	2078729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8465			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	181336			
TOTAL (III)	181336			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2573			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238436			
Dettes fiscales et sociales	224663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2	2	
Production vendue biens				
Production vendue services	2996172		2996172	
Chiffres d’affaires nets	2996172	2	2996174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50534	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			3046720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1525424	
Impôts, taxes et versements assimilés			113641	
Salaires et traitements			945306	
Charges sociales			298128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8166	
Total des charges d’exploitation (II) 			2913420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8626	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	180162			
Total des produits exceptionnels (VII)	180162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19870			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3235508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095665			
BENEFICE OU PERTE	139844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535312		4867
Total Immobilisations corporelles		226164		114609
Total Immobilisations financières		136		45
Total Général		761611		119521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général				881132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	979	2140		3119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133901	20115		154098
AMORTISSEMENTS Total Général	134879	22255		157217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				181336
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254827	106671	180162	181336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	254827	106671	180162	181336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106671	180162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181		181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23076	23076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	653	653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	877	877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58437	58437		
Autres impôts, taxes versements assimilés	882	882		
Divers	23032	23032		
Groupe et associés	952395	952395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60992	60992		
Charges constatées d’avance	2396	2396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122921	1122740	181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141596	141596		
Fournisseurs et comptes rattachés	238436	238436		
Personnel et comptes rattachés	103638	103638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89282	89282		
Impôts sur les bénéfices	154680	154680		
T.V.A.	2452	2452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23934	23934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63581	63581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817599	817599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel