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BILAN RESIDENCE SAINT-REGIS 2018 Siren 799678925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	979	761	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	533572		533572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87125	45791	41333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90936	50460	40477	
Autres immobilisations corporelles	48103	37650	10453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
TOTAL (I)	761611	134879	626732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5394		5394	
Clients et comptes rattachés	44827		44827	
Autres créances	1028635		1028635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446831		446831	
Charges constatées d’avance	4084		4084	
TOTAL (II)	1529770		1529770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291381	134879	2156502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	920000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	254827			
TOTAL (III)	254827			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280441			
Dettes fiscales et sociales	278992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		12	12	
Production vendue biens				
Production vendue services	3145720		3145720	
Chiffres d’affaires nets	3145720	12	3145732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45148	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			3190948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1558623	
Impôts, taxes et versements assimilés			90582	
Salaires et traitements			1027801	
Charges sociales			308796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6010	
Total des charges d’exploitation (II) 			3009430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5942	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29962			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10876			
Total des produits exceptionnels (VII)	41045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3059074			
BENEFICE OU PERTE	178861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				13178
Total Immobilisations financières				
Total Général				13178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136
Total Général				761611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		870		979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16143		133901
AMORTISSEMENTS Total Général		17013		134879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				254827
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8299	10876	254827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8299	10876	254827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8299	10876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44827	44827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1286	1286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5096	5096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37217	37217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37655	37655		
Groupe et associés	742211	742211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40449	40449		
Charges constatées d’avance	4084	4084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	912961	912825	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32833	32833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150668	150668		
Fournisseurs et comptes rattachés	280441	280441		
Personnel et comptes rattachés	115134	115134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88969	88969		
Impôts sur les bénéfices	39906	39906		
T.V.A.	8550	8550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26434	26434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70361	70361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813296	813296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39