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BILAN PHARMACIE DES TILLEULS 2017 Siren 799606124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1980000		1980000	1980000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3934	2454	1481	2352
Autres immobilisations corporelles	30907	19718	11189	14201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	2015001	22172	1992829	1996553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2666		2666	2571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162609		162609	166621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60221		60221	70041
Autres créances	41265		41265	63390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276988		276988	204964
Charges constatées d’avance	2195		2195	1782
TOTAL (II)	545943		545943	509368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2560945	22172	2538773	2505922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23480		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24808		18691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93362		69598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141650		2108288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99493		61983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221994		267451	
Dettes fiscales et sociales	75635		68200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397123		397633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538773		2505922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397123		397633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2414432		2414432	2347845
Production vendue biens				
Production vendue services	59418		59418	69853
Chiffres d’affaires nets	2473850		2473850	2417698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17947	28911
Autres produits			525	23
Total des produits d’exploitation (I)			2492323	2446631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1648595	1621929
Variation de stock (marchandises)			4012	9935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1755	697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79848	76597
Impôts, taxes et versements assimilés			11106	39057
Salaires et traitements			489033	417727
Charges sociales			132672	180785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7043	8558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6025	10209
Total des charges d’exploitation (II) 			2380088	2365494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112235	81138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14405	12748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14602	12748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14602	12708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126838	93846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33476		23719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506925		2459380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2413564		2389782	
BENEFICE OU PERTE	93362		69598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17947		28911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38611		89911	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980000		
Total Immobilisations corporelles		31682		3159
Total Immobilisations financières				160
Total Général		2011682		3319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1980000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				2015001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15129	7043		22172
AMORTISSEMENTS Total Général	15129	7043		22172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	844			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17869			
Charges constatées d’avance	2195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103841	103841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221994	221994		
Personnel et comptes rattachés	19033	19033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27501	27501		
Impôts sur les bénéfices	1352	1352		
T.V.A.	24322	24322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3427	3427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99493	99493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397123	397123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37667		36612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9704		9960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			24	
Autres comptes	32477		30002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79848		76597	
Taxe professionnelle	5048		4758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6058		34299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11106		39057	
Montant de la TVA. collectée	105932		102769	
Total TVA. déductible sur biens et services	78480		74374	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8