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BILAN MONAILS DISTRIBUTION 2021 Siren 799644471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	8551	3299	4484
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138045	95323	42723	56527
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	710	21874	-21164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	6500
Créances rattachées à des participations	29164		29164	18610
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8288		8288	8288
TOTAL (I)	324557	125748	198809	224409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315		1315	2151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87		87	122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214326		214326	162991
Autres créances	111028		111028	138097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10102		10102	5217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	336859		336859	308577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661416	125748	535668	532986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4115		17199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13519		-13083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22634		9115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5637		28281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238282		168576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66865		77626	
Dettes fiscales et sociales	201749		167887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes			81500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513034		523871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535668		532986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513034		523871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5637		28281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15972		15972	11704
Production vendue biens				
Production vendue services	241107		241107	208716
Chiffres d’affaires nets	257079		257079	220420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			220	1
Total des produits d’exploitation (I)			257899	231087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7115	4525
Variation de stock (marchandises)			35	132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12962	10868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			836	1195
Autres achats et charges externes			67224	61234
Impôts, taxes et versements assimilés			2984	3095
Salaires et traitements			110628	112535
Charges sociales			31337	22398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14990	14990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13812	10192
Total des charges d’exploitation (II) 			261923	241163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4023	-10076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			21164	
Intérêts et charges assimilées			2496	3379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23660	3379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23660	-3379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27683	-13455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42444		219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47444		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41202		372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305343		231459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291824		244543	
BENEFICE OU PERTE	13519		-13083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141850		
Total Immobilisations corporelles		138755		
Total Immobilisations financières		33398		10554
Total Général		314003		10554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43952
Total Général				324557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7366	1185		8551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82228	13805		96033
AMORTISSEMENTS Total Général	89594	14990		104584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		21164		21164
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21164		21164
TOTAL GENERAL		21164		21164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29164	29164		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8288	8288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214326	214326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532	532		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10380	10380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100116	100116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	362806	362806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5637	5637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99450	99450		
Fournisseurs et comptes rattachés	66865	66865		
Personnel et comptes rattachés	19450	19450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63251	63251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118838	118838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	138832	138832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513034	513034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-27297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16332		31374	
Personnel extérieur à l’entreprise	12440		13775	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22534		2392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15918		13694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67224		61234	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2984		3095	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2984		3095	
Montant de la TVA. collectée	86580		104830	
Total TVA. déductible sur biens et services	21179		64121	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6