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BILAN MONAILS DISTRIBUTION 2019 Siren 799644471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	6181	5669	6854
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138045	67713	70332	84137
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	710	710		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	6500
Créances rattachées à des participations	47741		47741	95788
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8288		8288	8288
TOTAL (I)	343135	74605	268530	331566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3346		3346	6005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254		254	415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160051		160051	242858
Autres créances	65331		65331	85597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31746		31746	16015
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	260728		260728	350889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603863	74605	529258	682456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-322255		-385253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339453		62998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22199		-317255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478		240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162882		544197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84730		201168	
Dettes fiscales et sociales	145592		155425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113377		98680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507059		999710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529258		682456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507059		999710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478		240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22858		22858	19574
Production vendue biens				
Production vendue services	301124		301124	283479
Chiffres d’affaires nets	323982		323982	303053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			323983	303053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9709	11287
Variation de stock (marchandises)			161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13951	14172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2659	-1500
Autres achats et charges externes			47443	58532
Impôts, taxes et versements assimilés			2824	4890
Salaires et traitements			150676	176100
Charges sociales			37869	50855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14990	14990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13289	13012
Total des charges d’exploitation (II) 			293571	342338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30412	-39285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5088	9094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5088	9094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5088	-9094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25324	-48379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1810		112753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314892		40362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316702		153115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2573		41097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2573		41739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314130		111376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640685		456168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301232		393170	
BENEFICE OU PERTE	339453		62998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11667		12951	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141850		
Total Immobilisations corporelles		138755		
Total Immobilisations financières		110576		-11642
Total Général		391182		-11642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36405	62529
Total Général			36405	343135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4996	1185		6181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54619	13805		68423
AMORTISSEMENTS Total Général	59615	14990		74605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47741	47741		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8288	8288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160051	160051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4318	4318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61013	61013		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	281412	281412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95776	95776		
Fournisseurs et comptes rattachés	84730	84730		
Personnel et comptes rattachés	21466	21466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12897	12897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111035	111035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67106	67106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113377	113377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507059	507059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24384		24844	
Personnel extérieur à l’entreprise	8908		6397	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14151		27291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47443		58532	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2824		4890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2824		4890	
Montant de la TVA. collectée	64746		60610	
Total TVA. déductible sur biens et services	6515		23184	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5