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BILAN MONAILS DISTRIBUTION 2018 Siren 799644471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	4996	6854	8039
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138045	53909	84137	97941
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	710	710		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	6500
Créances rattachées à des participations	95788		95788	97188
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8288		8288	7554
TOTAL (I)	391182	59615	331566	347222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6005		6005	4505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415		415	415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289486		289486	287971
Autres créances	108000		108000	161036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16015		16015	36953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	419922		419922	490879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811104	59615	751488	838101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-385253		-340083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10332		-45170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-390584		-380253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240		476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544399		551921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335591		408578	
Dettes fiscales et sociales	163163		253018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98680		4360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142072		1218353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751488		838101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142072		1218353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240		476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19574		19574	28145
Production vendue biens				
Production vendue services	283479		283479	396709
Chiffres d’affaires nets	303053		303053	424854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			303053	424854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11287	18165
Variation de stock (marchandises)				1449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14172	12719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	12491
Autres achats et charges externes			58700	83339
Impôts, taxes et versements assimilés			4890	4905
Salaires et traitements			176100	203788
Charges sociales			50855	52437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14990	20566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13012	12144
Total des charges d’exploitation (II) 			342506	422003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39453	2850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9094	12207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9094	12207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9094	-12207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48547	-9357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	734		24758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40362		5292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41097		30049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2240		6399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			59463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2882		65862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38215		-35813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344150		454903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354481		500073	
BENEFICE OU PERTE	-10332		-45170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12951		12144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141850		
Total Immobilisations corporelles		138755		
Total Immobilisations financières		111242		734
Total Général		391847		734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	110576
Total Général			1400	391182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3811	1185		4996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40814	13805		54619
AMORTISSEMENTS Total Général	44626	14990		59615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95788	95788		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8288	8288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289486	289486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36715	36715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10272	10272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61013	61013		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	501563	501563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	324439	324439		
Fournisseurs et comptes rattachés	335591	335591		
Personnel et comptes rattachés	15676	15676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15574	15574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131912	131912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219960	219960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98680	98680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142072	1142072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24844		26734	
Personnel extérieur à l’entreprise	6397		23996	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27459		32510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58700		83339	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4890		4905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4890		4905	
Montant de la TVA. collectée	60610		52607	
Total TVA. déductible sur biens et services	23184		10419	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8