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BILAN MONAILS DISTRIBUTION 2017 Siren 799644471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	3811	8039	9224
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138045	40104	97941	176075
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	710	710		710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	6500
Créances rattachées à des participations	97188		97188	106254
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7554		7554	7554
TOTAL (I)	391847	44626	347222	436316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4505		4505	16997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415		415	1863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287971		287971	216278
Autres créances	161036		161036	165738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36953		36953	16484
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	490879		490879	417360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882727	44626	838101	853676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340083		-212509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45170		-127574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-380253		-335083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476		878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551921		442957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408578		405632	
Dettes fiscales et sociales	253018		214206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4360		125086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1218353		1188759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838101		853676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1218353		1188759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476		878	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28145		28145	32702
Production vendue biens				
Production vendue services	396709		396709	413624
Chiffres d’affaires nets	424854		424854	446325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			424854	446326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18165	15994
Variation de stock (marchandises)			1449	-114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12719	17854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12491	1074
Autres achats et charges externes			83339	110342
Impôts, taxes et versements assimilés			4905	4451
Salaires et traitements			203788	241298
Charges sociales			52437	63384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20566	20049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12144	15256
Total des charges d’exploitation (II) 			422003	489588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2850	-43262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12207	14139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12207	14139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12207	-14139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9357	-57401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5292		396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30049		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6399		70569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59463			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65862		70569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35813		-70173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454903		446722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500073		574296	
BENEFICE OU PERTE	-45170		-127574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12144		15246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141850		
Total Immobilisations corporelles		224305		
Total Immobilisations financières		120308		
Total Général		486463		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85550	138755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9066	111242
Total Général			94616	391847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2626	1185		3811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47520	19381	26087	40814
AMORTISSEMENTS Total Général	50147	20566	26087	44626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97188	97188		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7554		7554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287971	287971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67733	67733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14054	14054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79249	79249		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	553748	546195	7554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	347322	347322		
Fournisseurs et comptes rattachés	408578	408578		
Personnel et comptes rattachés	28304	28304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27442	27442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197272	197272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204600	204600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4360	4360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218353	1218353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26734		24133	
Personnel extérieur à l’entreprise	23996		46379	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100		4585	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32510		35244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83339		110342	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4905		4451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4905		4451	
Montant de la TVA. collectée	52607		68060	
Total TVA. déductible sur biens et services	10419		12191	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8