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BILAN MONAILS DISTRIBUTION 2016 Siren 799644471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11850	2626	9224	10409
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223595	47520	176075	191584
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	710		710	422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	3500
Créances rattachées à des participations	106254		106254	-17194
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7554		7554	7554
TOTAL (I)	486463	50147	436316	326274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16997		16997	18070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1863		1863	1750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216278		216278	97292
Autres créances	165738		165738	137053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16484		16484	24264
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	417360		417360	278429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903823	50147	853676	604703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-212509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127574		-212509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-335083		-207509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878		5806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442957		309792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405632		252738	
Dettes fiscales et sociales	214206		119910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125086		123966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188759		812212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853676		604703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188759		812212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	878		5806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32702		32702	49511
Production vendue biens				
Production vendue services	413624		413624	396293
Chiffres d’affaires nets	446325		446325	445804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3601
Total des produits d’exploitation (I)			446326	449404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15994	40099
Variation de stock (marchandises)			-114	-1750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17854	26596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1074	-18070
Autres achats et charges externes			110342	181461
Impôts, taxes et versements assimilés			4451	7433
Salaires et traitements			241298	297287
Charges sociales			63384	79191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20049	30098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15256	8101
Total des charges d’exploitation (II) 			489588	650446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43262	-201041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14139	11467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14139	11467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14139	-11467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57401	-212509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446722		449404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574296		661913	
BENEFICE OU PERTE	-127574		-212509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			3600	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15246		8023	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141850		
Total Immobilisations corporelles		220662		3643
Total Immobilisations financières		-6140		126448
Total Général		356372		130091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120308
Total Général				486463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441	1185		2626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28656	18864		47520
AMORTISSEMENTS Total Général	30098	20049		50147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106254		106254	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7554	7554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216278	216278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72151	72151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14149	14149		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79438	79438		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	495823	389569	106254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360969	360969		
Fournisseurs et comptes rattachés	405632	405632		
Personnel et comptes rattachés	35415	35415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44870	44870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133921	133921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81988	81988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125086	125086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188759	1188759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24133		62919	
Personnel extérieur à l’entreprise	46379		39548	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4585		31850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35244		47144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110342		181461	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4451		7433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4451		7433	
Montant de la TVA. collectée	68060		92960	
Total TVA. déductible sur biens et services	12191		38583	
Effectif moyen du personnel	8		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		10