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BILAN MONAILS DISTRIBUTION 2015 Siren 799644471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres	11850	1441	10409	
Immobilisations corporelles	220662	28656	192006	
Immobilisations financières	-6140		-6140	
Total Actif Immobilisé	356372	30098	326274	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18070		18070	
Stock marchandises	1750		1750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97292		97292	
Créances – Autres	137053		137053	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24264		24264	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278429		278429	
Total général Actif	634801			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-212509	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-207509	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			250602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			252738	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64996		
Autres dettes			308872	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			812212	
Total général Passif			604703	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			442096	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49511			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	396293			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3601			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	449404			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40099			
Variation de stock (marchandises)	-1750			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26596			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18070			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181461			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7433			
Rémunérations du personnel 	297287			
Charges sociales	79191			
Dotations aux amortissements	30098			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8101			
Total des charges d’exploitation	650446			
Résultat d’exploitation	-201041			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	11467			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-212509			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92960			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38583			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			130000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			11850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			219952	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			710	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			79584	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			85724	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			442096	
Total Immobilisations (Diminutions)			85724	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			92960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38583	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel