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BILAN MENUISERIE FREDERIC MOSNIER 2018 Siren 799661392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55520	37556	17964	26036
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	60540	37556	22984	31056
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3415		3415	3250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20544		20544	28786
Créances – Autres	2948		2948	9018
Valeurs mobilières de placement	2020		2020	2020
Disponibilités	104158		104158	124387
Caisse				
Charges constatées d’avance	1054		1054	614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134139		134139	168076
Total général Actif	194679			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			86213	66422
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14804	19791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106516	91713
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18365	25276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23229	50992
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6578		
Autres dettes			9013	31151
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50607	107419
Total général Passif			157123	199132
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12765	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250064		258330	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250068		258338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	165071		162794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-165		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21820		22117	
(dont taxe professionnelle)	777			
Impôts, taxes et versements assimilés	875		1475	
Rémunérations du personnel 	38464		39701	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8072		9237	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		6	
Total des charges d’exploitation	234141		234829	
Résultat d’exploitation	15927		23509	
Produits financiers	245		84	
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières	421		309	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2613		3493	
Bénéfice ou perte	14804		19791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20437			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64040	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20437	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel