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BILAN LE METAYER HERVE MENUISERIE 2018 Siren 799681754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	376	376		75
Immobilisations corporelles	3967	3906	61	304
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4343	4282	61	379
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15500		15500	12000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3932		3932	3365
Créances – Autres	1249		1249	779
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20696		20696	16159
Total général Actif	25039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4148	-3655
Résultat de l’exercice			1205	-493
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1943	-3148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7908	3411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8907	11915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10		
Autres dettes			5886	4359
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22700	19685
Total général Passif			20757	16537
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	168337		98404	
Production vendue de services - France	287		200	
Production stockée	-280		4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168343		102613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83130		50556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3780		-3750	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27156		18567	
(dont taxe professionnelle)	142			
Impôts, taxes et versements assimilés	2756		1862	
Rémunérations du personnel 	33857		21278	
Charges sociales	18429		14187	
Dotations aux amortissements	318		318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4988		64	
Total des charges d’exploitation	166853		103082	
Résultat d’exploitation	1490		-470	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	285		23	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1205		-493	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20623			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17257			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4343	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20623	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17257	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel