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BILAN LA MARGUERITE 2016 Siren 799606801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	86310	86310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362058	193711	168347	
Autres immobilisations corporelles	363410	98248	265162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31340		31340	
TOTAL (I)	1083118	378268	704850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11657		11657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296		296	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10051		10051	
Autres créances	129461		129461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270140		270140	
Charges constatées d’avance	3339		3339	
TOTAL (II)	424945		424945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1508063	378268	1129795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79737			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14593			
Dettes fiscales et sociales	40043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13961			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16024		16024	
Production vendue biens	1305478		1305478	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1321502		1321502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11650	
Autres produits			11356	
Total des produits d’exploitation (I)			1344508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6311	
Variation de stock (marchandises)			-12	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	
Autres achats et charges externes			178304	
Impôts, taxes et versements assimilés			12982	
Salaires et traitements			430891	
Charges sociales			161643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			1219271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257165			
BENEFICE OU PERTE	87343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32659			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		723438		2030
Total Immobilisations financières		31340		
Total Général		1081088		2030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31340
Total Général				1083118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43155	43155		86310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157377	134582		291958
AMORTISSEMENTS Total Général	200532	177737		378268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11650		11650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11650		11650	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31340			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2303			
Impôts sur les bénéfices	8697			
T. V. A.	1050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174192	142852	31340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13961	13961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550328	108859	441469	
Emprunts et dettes financières divers	60194	20146	40048	
Fournisseurs et comptes rattachés	14593	14593		
Personnel et comptes rattachés	24982	24982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10113	10113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2969	2969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1979	1979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217000	217000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17095	17095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913215	431697	481517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3331			
Location, charges locatives et de copropriété	79669			
Personnel extérieur à l’entreprise	19068			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178304			
Taxe professionnelle	3796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12982			
Montant de la TVA. collectée	76501			
Total TVA. déductible sur biens et services	40090			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13