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BILAN KEL-RESTO 2018 Siren 799668256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14639	13717	921	3716
Immobilisations corporelles	7818	6289	1529	1853
Immobilisations financières	530		530	530
Total Actif Immobilisé	22988	20007	2980	6099
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1152		1152	1152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1279		1279	
Créances – Autres	2086		2086	3430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17185		17185	14338
Caisse				
Charges constatées d’avance	4414		4414	5982
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26118		26118	24904
Total général Actif	49107	209587		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-6942
Résultat de l’exercice			5056	10331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6157	4390
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3809	10640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14645	11289
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1017		
Autres dettes			4488	4685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22943	26614
Total général Passif			29100	31004
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1056	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182418		209587	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14622		16615	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	250		9402	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197291		235603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132391		149357	
Variation de stock (marchandises)			173	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37011		44516	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1771		1792	
Rémunérations du personnel 	11986		23461	
Charges sociales	4004		3023	
Dotations aux amortissements	4058		4011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		265	
Total des charges d’exploitation	191227		226603	
Résultat d’exploitation	6064		9000	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3415	
Charges financières	196		388	
Charges exceptionnelles	71		1697	
Impôts sur les bénéfices	740			
Bénéfice ou perte	5056		10331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel