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BILAN HOTEL INVEST AMIENS 2021 Siren 799609904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46377	22690	23686	27827
Fonds commercial	950553		950553	950553
Autres immobilisations incorporelles	15924	5775	10148	11360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	103370
Constructions	1394857	576386	818471	981844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290082	193282	96800	99622
Autres immobilisations corporelles	249852	184596	65255	46441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8088539		8088539	6938544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40480		40480	40480
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11226665	982731	10243934	9200043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3251		3251	9691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1953		1953	2426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104507	22374	82133	124741
Autres créances	2607430		2607430	3085610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687013		687013	101701
Charges constatées d’avance	12753		12753	6924
TOTAL (II)	3416910	22374	3394536	3331094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14643576	1005105	13638470	12531138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4561392		4561392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5518594		5518594	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1417724		-1222681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185492		-195043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8847754		8662261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2589120		2450588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1851425		524421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19580		12921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128701		478900	
Dettes fiscales et sociales	198131		279836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3756		122208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4790716		3868876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13638470		12531138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17808		17808	17266
Production vendue biens				
Production vendue services	1794175	4837	1799012	1540574
Chiffres d’affaires nets	1811984	4837	1816821	1557840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87269	34500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480	3794
Autres produits			650	71
Total des produits d’exploitation (I)			1905222	1596206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9687	6299
Variation de stock (marchandises)			472	-790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68335	56492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6440	-566
Autres achats et charges externes			956105	1020155
Impôts, taxes et versements assimilés			41170	37367
Salaires et traitements			359611	319950
Charges sociales			47015	58314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169436	226949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93477	92288
Total des charges d’exploitation (II) 			1774126	1816460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131095	-220254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9961
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33214	30860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			481	480
Total des produits financiers (V)			33696	31340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65814	62925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65814	62925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32118	-31584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98977	-241878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159100		37866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159100		37866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72585		-8967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72585		-8967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86515		46834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098019		1675373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1912526		1870417	
BENEFICE OU PERTE	185492		-195043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-962		2198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21389	7077		28466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791906	162360		954266
AMORTISSEMENTS Total Général	813295	169437		982732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22374		22374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22374		22374
TOTAL GENERAL		22374		22374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2724692	2724692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2724692	2724692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2589121	388841	1729950	470330
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1851426	1851426		
Fournisseurs et comptes rattachés	128701	128701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198131	198131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3757	3757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4771136	2570855	1729950	470330
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel