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BILAN HOTEL INVEST AMIENS 2019 Siren 799609904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43877	9770	34107	27110
Fonds commercial	950553		950553	950553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1390987	324405	1066583	1008519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263101	141073	122028	103199
Autres immobilisations corporelles	210261	111098	99164	127075
Immobilisations en cours				86685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6938544		6938544	6938544
Créances rattachées à des participations	2099111		2099111	
Autres titres immobilisés	40000		40000	40000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12086434	586346	11500089	9431686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9125		9125	8423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1636		1636	1201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296374		296374	509658
Autres créances	967723		967723	2572562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260977		260977	42293
Charges constatées d’avance	7007		7007	5159
TOTAL (II)	1542844		1542844	3139295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13629278	586346	13042933	12570981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4561392		4561392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5518595		5518595	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1308639		-1104930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85959		-203709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8857306		8771347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2554568		2696344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331251		263137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11896		10610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886566		215106	
Dettes fiscales et sociales	259069		284604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142278		329833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4185627		3799634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13042933		12570981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19535		19535	46585
Production vendue biens				
Production vendue services	2250389		2250389	2219231
Chiffres d’affaires nets	2269924		2269924	2265815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40471	27715
Autres produits			88	55
Total des produits d’exploitation (I)			2310482	2294202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24241	11853
Variation de stock (marchandises)			-435	-1201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128510	122013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-702	-6211
Autres achats et charges externes			1068615	1004922
Impôts, taxes et versements assimilés			59677	45302
Salaires et traitements			434694	489310
Charges sociales			82967	114396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234856	135232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110142	96838
Total des charges d’exploitation (II) 			2142565	2016097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167918	278105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			53115	
Produits financiers de participations				3763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16712	902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66032	61135
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66032	61137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49321	-60235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65482	217869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23041		16263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23041		16263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2564		437841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2564		437841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20477		-421578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350235		2311367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264277		2515076	
BENEFICE OU PERTE	85959		-203709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	716		736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1062	8707		9769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350427	226148		576575
AMORTISSEMENTS Total Général	351489	234856		586345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4856		4856	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4856		4856	
TOTAL GENERAL	4856		4856	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2099110		2099110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1271105	1271105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3370216	1271105	2099110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2554567	466832	1245029	842706
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	331250	331250		
Fournisseurs et comptes rattachés	886566	886566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259068	259068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142277	142277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4173731	2085995	1245029	842706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel