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BILAN HOTEL INVEST AMIENS 2017 Siren 799609904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343113	107116	235997	270564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123016	99918	23097	46841
Autres immobilisations corporelles	11827	9222	2604	2349
Immobilisations en cours	13187		13187	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1119869		1119869	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40000		40000	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1901013	216257	1684756	569835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2211		2211	1766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67165	1212	65953	31271
Autres créances	1108290		1108290	30898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6801503		6801503	145538
Charges constatées d’avance	4973		4973	5045
TOTAL (II)	7984144	1212	7982932	214520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9885158	217470	9667688	784356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4561392		249990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5518594			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231840		-274460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-873089		42619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8975056		18149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452173		559359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79705		29918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5846		12268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67346		107757	
Dettes fiscales et sociales	87560		56445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692631		766206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9667688		784356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	4
Production vendue biens				
Production vendue services	710928		710928	651736
Chiffres d’affaires nets	710937		710937	651740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1283	222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100408	73579
Autres produits			189	417
Total des produits d’exploitation (I)			812818	725960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15144	18588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445	-156
Autres achats et charges externes			1247807	257918
Impôts, taxes et versements assimilés			14559	17385
Salaires et traitements			207660	180357
Charges sociales			65526	49967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62862	72719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1212	27004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67635	39396
Total des charges d’exploitation (II) 			1681962	663181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-869143	62778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6357	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6357	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9998	11879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9998	11879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3641	-11877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-872785	50901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3102		748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3102		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2941		8643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3406		9030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303		-8281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822279		726710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1695368		684091	
BENEFICE OU PERTE	-873089		42619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		477997		18460
Total Immobilisations financières		80		1159789
Total Général		728077		1178249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5312	491145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1159869
Total Général			5312	1901014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158242	62862	4847	216257
AMORTISSEMENTS Total Général	158242	62862	4847	216257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27004	1213	27004	1213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27004	1213	27004	1213
TOTAL GENERAL	27004	1213	27004	1213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1213	27004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1334			
Autres créances clients	65832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8966			
Groupe et associés	970956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106781			
Charges constatées d’avance	4973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180430	1180430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452173	108044	344129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67347	67347		
Personnel et comptes rattachés	33798	33798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35653	35653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3396	3396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14714	14714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79705	79705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686785	342656	344129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel