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BILAN HOTEL BEL AMI 2021 Siren 799635636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108176	98541	9634	8385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2126353	2105697	20655	26348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3155519	2776149	379370	95839
Autres immobilisations corporelles	4115443	1939936	2175507	131807
Immobilisations en cours				375965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17196		17196	17000
Prêts	5883		5883	5883
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9528572	6920324	2608247	663231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16117		16117	20826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10697		10697	13853
Avances et acomptes versés sur commandes				303053
Clients et comptes rattachés	33880	28800	5079	26641
Autres créances	2025271		2025271	1115686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2989387		2989387	3019387
Disponibilités	401703		401703	990692
Charges constatées d’avance	77480		77480	105428
TOTAL (II)	5554538	28800	5525738	5595568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15083111	6949125	8133985	6258800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1287585		1287585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1595442		1506986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1544676		88456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338350		2883027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700000		1454	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22676		109435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554980		1489742	
Dettes fiscales et sociales	394786		489156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47351			
Autres dettes	4072340		1245844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6792134		3375773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8133985		6258800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-409		-409	12911
Production vendue biens				
Production vendue services	490394		490394	6213001
Chiffres d’affaires nets	489984		489984	6225912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			653243	-1322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424498	269994
Autres produits			30140	30243
Total des produits d’exploitation (I)			1597866	6524828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3377	42847
Variation de stock (marchandises)				1132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19032	191729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7328	1111
Autres achats et charges externes			2541286	3623544
Impôts, taxes et versements assimilés			19090	56680
Salaires et traitements			911103	1414433
Charges sociales			21980	333237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278326	296040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	
Autres charges			153938	490798
Total des charges d’exploitation (II) 			3958965	6451554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2361099	73273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22344	39905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	15228
Total des produits financiers (V)			22374	55436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22374	55425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2338724	128699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161		-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-794209		40140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620241		6580264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164917		6491808	
BENEFICE OU PERTE	-1544676		88456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	424498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8496			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108176		
Total Immobilisations corporelles		7163898		2609383
Total Immobilisations financières		22883		196
Total Général		7294958		2609579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375965	9397316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23079
Total Général			375965	9528572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97789	750	-2	98541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6533937	277576	-10269	6821783
AMORTISSEMENTS Total Général	6631726	278326	-10271	6920324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges		3500		3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28800			28800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28800			28800
TOTAL GENERAL	28800	3500		32300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5883		5883	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31163	31163		
Autres créances clients	2717	2717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9481	9481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5445	5445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	967826	967826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20008	20008		
Divers	41877	41877		
Groupe et associés	754069	754069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226563	226563		
Charges constatées d’avance	77480	77480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2142516	2136633	5883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700000	1700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554980	554980		
Personnel et comptes rattachés	120389	120389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251720	251720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11471	11471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11204	11204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47351	47351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4072340	4072340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6769458	6769458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel