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BILAN HOTEL BEL AMI 2019 Siren 799635636
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8385 8385 8385
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 97540 96759 781 4970
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2126353 2006749 119603 194544
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2766132 2648750 117382 130780
Autres immobilisations corporelles 1845344 1583427 261917 381174
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 17000 17000 17000
Prêts 5883 5883 5883
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6866639 6335686 530953 742739
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25554 25554 22908
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13851 13851 12856
Avances et acomptes versés sur commandes 48960 48960 79160
Clients et comptes rattachés 186079 28800 157278 304687
Autres créances 3968302 3968302 4304696
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3361995 3361995 837378
Disponibilités 2797890 2797890 995887
Charges constatées d’avance 94675 94675 96664
TOTAL (II) 10497310 28800 10468509 6654241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17363950 6364487 10999463 7396980
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1287585 1287585
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 601575 -33200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 905410 634776
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2794571 1889160
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7622 7622
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7622 7622
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11363 79329
Emprunts et dettes financières divers (4) 383943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 294646 194921
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1539865 1039477
Dettes fiscales et sociales 811336 902198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2800
Autres dettes 5156112 3281468
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8197269 5500196
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10999463 7396980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24732 24732 17484
Production vendue biens
Production vendue services 10086666 10086666 9727795
Chiffres d’affaires nets 10111398 10111398 9745279
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1883 13794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11616 12835
Autres produits 4894 7887
Total des produits d’exploitation (I) 10129793 9779797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 75936 76497
Variation de stock (marchandises) -478 -7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 317375 328909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3545 -1090
Autres achats et charges externes 4932553 5199527
Impôts, taxes et versements assimilés 157486 178637
Salaires et traitements 1545606 1492669
Charges sociales 681752 592963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 250708 332260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 687966 566564
Total des charges d’exploitation (II) 8645363 8767067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1484429 1012730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 71001 90209
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 896 1205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 71898 91415
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14292
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 71898 77122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1556327 1089852
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 111 1248
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4911 1248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4911 -1248
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 175336 131782
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 470670 322046
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10201691 9871213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9296281 9236436
BENEFICE OU PERTE 905410 634776
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105925
Total Immobilisations corporelles 6698907 38923
Total Immobilisations financières 22883
Total Général 6827716 38923
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105925
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6737830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22883
Total Général 6866639
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 92569 4189 96759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5992407 246519 6238927
AMORTISSEMENTS Total Général 6084977 250708 6335686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7622
Total Provisions pour risques et charges 7622 7622
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 28800 28800
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28800 28800
TOTAL GENERAL 36423 36423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5883 5883
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 31163 31163
Autres créances clients 154916 154916
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1055998 1055998
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2900702 2900702
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10101 10101
Charges constatées d’avance 94675 94675
TOTAL ETAT DES CREANCES 4254941 4254941
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11363 11363
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1539865 1539865
Personnel et comptes rattachés 326039 326039
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 142582 142582
Impôts sur les bénéfices 89503 89503
T.V.A. 69614 69614
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 183597 183597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 383943 383943
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5156112 5156112
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7902622 7902622
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel