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BILAN GITE DU BOREON MERCANTOUR 2018 Siren 799681416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	147	1043	
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17767	11015	6752	7737
Autres immobilisations corporelles	72749	22255	50494	45062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	126706	33417	93289	87799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1023		1023	2194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2658		2658	68878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118165		118165	57071
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121847		121847	128143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248553	33417	215136	215942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		76000	
Report à nouveau	1920		1544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36050		44376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196470		160420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370		42002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869		2908	
Dettes fiscales et sociales	13818		9524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2610		1088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18666		55522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215136		215942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18666		55522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94063		94063	93681
Production vendue biens				
Production vendue services	56373		56373	55913
Chiffres d’affaires nets	150437		150437	149595
				
Production stockée				
Production immobilisée			474	753
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	25
Total des produits d’exploitation (I)			150948	150373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16057	18817
Variation de stock (marchandises)			1171	-1984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38067	34085
Impôts, taxes et versements assimilés			2495	2397
Salaires et traitements			37174	37893
Charges sociales			9385	7059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10927	9102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	45
Total des charges d’exploitation (II) 			115276	107414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35673	42959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35813	43066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237		6855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237		1310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151326		157366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115276		112990	
BENEFICE OU PERTE	36050		44376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2781		3837	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		1190
Total Immobilisations corporelles		75288		15228
Total Immobilisations financières				
Total Général		110288		16418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				126706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		147		147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22490	10780		33270
AMORTISSEMENTS Total Général	22490	10927		33417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1807	1807		
T. V. A.	851	851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658	2658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869	869		
Personnel et comptes rattachés	11895	11895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1553	1553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1370	1370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2610	2610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18666	18666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16825		16800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1937		1735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			258	
Autres comptes	19304		15292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38067		34085	
Taxe professionnelle	1019		1014	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1476		1383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2495		2397	
Montant de la TVA. collectée	15644		16840	
Total TVA. déductible sur biens et services	8745		7655	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1