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BILAN GITE DU BOREON MERCANTOUR 2017 Siren 799681416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16294	8557	7737	9025
Autres immobilisations corporelles	58994	13933	45062	37313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110288	22490	87799	81338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2194		2194	210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	68878		68878	2107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57071		57071	91182
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	128143		128143	93499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238432	22490	215942	174838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76000		39000	
Report à nouveau	1544		1046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44376		37498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160420		116044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42002		45281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2908		580	
Dettes fiscales et sociales	9524		10032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55522		58793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215942		174838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55522		58793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93681		93681	77290
Production vendue biens				
Production vendue services	55913		55913	47198
Chiffres d’affaires nets	149595		149595	124488
				
Production stockée				
Production immobilisée			753	530
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			150373	125021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18817	13075
Variation de stock (marchandises)			-1984	104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34085	31705
Impôts, taxes et versements assimilés			2397	1428
Salaires et traitements			37893	30436
Charges sociales			7059	3119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9102	8567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	33
Total des charges d’exploitation (II) 			107414	88467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42959	36554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107	-121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43066	36434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		1074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6511			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6855		1074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5546		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1310		1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157366		126101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112990		88603	
BENEFICE OU PERTE	44376		37498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3837		293	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		67246		21108
Total Immobilisations financières				
Total Général		102246		21108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13066	75288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13066	110288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20908	9102	7520	22490
AMORTISSEMENTS Total Général	20908	9102	7520	22490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2194			
T. V. A.	2688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63996			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68878	68878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2908	2908		
Personnel et comptes rattachés	6299	6299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2771	2771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34	34		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42002	42002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088	1088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55522	55522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16800		16815	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1735		1923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	258			
Autres comptes	15292		12966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34085		31705	
Taxe professionnelle	1014		1076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1383		352	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2397		1428	
Montant de la TVA. collectée	16840		12945	
Total TVA. déductible sur biens et services	7655		6940	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2