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BILAN CF SERVICES 2018 Siren 799632435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9233	9233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148161	41224	106938	51456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	157394	50457	106938	51456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000529	265907	734622	607461
Autres créances	204041		204041	140266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766		1766	2561
Charges constatées d’avance	6789		6789	6406
TOTAL (II)	1213126	265907	947219	756696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370520	316364	1054157	808153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119		-769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270435		650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-265554		4881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117379		34194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498586		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430805		348656	
Dettes fiscales et sociales	255827		193439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17114		226974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1319711		803272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054157		808153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319711		803272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72285			
Dont emprunts participatifs	498586			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				4079
Chiffres d’affaires nets				4079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2028	8705
Autres produits			1667424	1450851
Total des produits d’exploitation (I)			1669451	1491635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161837	1016608
Impôts, taxes et versements assimilés			14419	10521
Salaires et traitements			372123	348639
Charges sociales			109352	103965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20057	11562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1935752	1491317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266301	318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4537	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4537	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4537	381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270838	699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	403		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669868		1492634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1940303		1491984	
BENEFICE OU PERTE	-270435		650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28556		18935	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9233		
Total Immobilisations corporelles		72623		75539
Total Immobilisations financières				
Total Général		81856		75539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				157394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9233			9233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21166	23611	3554	41224
AMORTISSEMENTS Total Général	30399	23611	3554	50457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7955	257951		265907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7955	257951		265907
TOTAL GENERAL	7955	257951		265907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1000529	1000529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79297	79297		
T. V. A.	75100	75100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14059	14059		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35586	35586		
Charges constatées d’avance	6789	6789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211360	1211360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72285	72285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45094	23911	21183	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	430805	430805		
Personnel et comptes rattachés	42525	42525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37544	37544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164774	164774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10984	10984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498554	498554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17114	17114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319711	1298528	21183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel