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BILAN BE FACTEUR 4 2017 Siren 799612429				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3780	3780		
Immobilisations corporelles	2282	1104	1178	770
Immobilisations financières	160		160	80
Total Actif Immobilisé	6222	4884	1338	850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9714	250	9464	14322
Créances – Autres	1497		1497	843
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46001		46001	37368
Caisse				
Charges constatées d’avance	955		955	866
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58167	250	57917	53399
Total général Actif	64389			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			34019	18189
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9257	15830
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44376	35119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3571	7170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1951	529
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39		
Autres dettes			9357	11431
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14879	19129
Total général Passif			59254	54248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			423	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			813	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98842		102113	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98844		102363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35246		40131	
(dont taxe professionnelle)	511			
Impôts, taxes et versements assimilés	3865		4851	
Rémunérations du personnel 	35000		27000	
Charges sociales	12951		10941	
Dotations aux amortissements	325		306	
Dotations aux provisions	250			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	87637		83233	
Résultat d’exploitation	11207		19130	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	165		261	
Charges exceptionnelles			10	
Impôts sur les bénéfices	1785		3029	
Bénéfice ou perte	9257		15830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19768			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2251			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5409	
Total Immobilisations (Augmentations)			813	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2251	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel