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BILAN YANNICK ENAULT - GREGOIRE LECLERC 2018 Siren 799569066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	452103		452103	422103
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64793	24420	40373	40947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516896	24420	492476	463050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314872	35851	279022	181735
Autres créances	20528		20528	7979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3616		3616	3637
Charges constatées d’avance	5126		5126	6000
TOTAL (II)	344142	35851	308292	199351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861039	60271	800768	662401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218539		144942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101112		73597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343851		242739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295088		309753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9001		10326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12897		10486	
Dettes fiscales et sociales	132006		84555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7925		4541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456917		419662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800768		662401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323526		419662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80593		45855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	864310		864310	781969
Production vendue services	43335		43335	44510
Chiffres d’affaires nets	907646		907646	826478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20353	
Autres produits			14	139
Total des produits d’exploitation (I)			928013	826618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236120	241215
Impôts, taxes et versements assimilés			13692	16415
Salaires et traitements			366150	298653
Charges sociales			158451	138033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4196	4502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11288	24563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	1852
Total des charges d’exploitation (II) 			790265	725233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137747	101385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5066	6319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5066	6319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5066	-6319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132682	95066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498		166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31072		21635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928058		826818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826946		753221	
BENEFICE OU PERTE	101112		73597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106124		92915	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422103		30000
Total Immobilisations corporelles		61171		3622
Total Immobilisations financières				
Total Général		483274		33622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				516896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20224	4196		24420
AMORTISSEMENTS Total Général	20224	4196		24420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24563	11288		35851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24563	11288		35851
TOTAL GENERAL	24563	11288		35851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11288		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46333	46333		
Autres créances clients	268539	268539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10957	10957		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2931	2931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6640	6640		
Charges constatées d’avance	5126	5126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340527	340527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80593	80593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214495	81103	126159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12897	12897		
Personnel et comptes rattachés	17999	17999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41971	41971		
Impôts sur les bénéfices	6319	6319		
T.V.A.	63568	63568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2148	2148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9001	9001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7925	7925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456917	323526	126159	7233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3