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BILAN SARL HOTEL DU GRAND PARC 2018 Siren 799582085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80080	10692	69388	74726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210079	19113	190966	4987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	47333		47333	67214
Autres titres immobilisés				
Prêts	1276859		1276859	1359333
Autres immobilisations financières				828
TOTAL (I)	1614352	29805	1584547	1507089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163821		163821	153120
Autres créances	84979		84979	22754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13968		13968	29834
Charges constatées d’avance	58760		58760	58271
TOTAL (II)	321528		321528	263978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935881	29805	1906075	1771067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1408912		1069918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1057		1057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367		2569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96068		-2937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313534		1070608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194036		1765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246188		613366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8983		6831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91761		30907	
Dettes fiscales et sociales	46265		42028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	1312		1312	
Produits constatés d’avance (2)	3996		4249	
TOTAL (IV)	592542		700460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906075		1771067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428982		693628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292		1765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583124		583124	330755
Chiffres d’affaires nets	583124		583124	330755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828	4968
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			583959	335726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576149	263032
Impôts, taxes et versements assimilés			6071	2960
Salaires et traitements			67673	61974
Charges sociales			20526	16777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23845	5960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			674	183
Total des charges d’exploitation (II) 			694939	350887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110980	-15160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				15788
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24937	8663
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24937	8663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10025	12228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10025	12228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14912	-3564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96068	-2937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608896		360177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704964		363114	
BENEFICE OU PERTE	-96068		-2937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80080		
Total Immobilisations corporelles		5594		204486
Total Immobilisations financières		1427375		
Total Général		1513049		204486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210079
Prêts et immobilisations financières			83302	
Total Immobilisations financières			103182	1324193
Total Général			103182	1614352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5354	5339		10692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607	18506		19113
AMORTISSEMENTS Total Général	5960	23845		29805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47333	47333		
Prêts	1276859	84018	1192841	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163821	163821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9516	9516		
T. V. A.	73101	73101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2362	2362		
Charges constatées d’avance	58760	58760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631753	438912	1192841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193744	39167	154577	
Emprunts et dettes financières divers	245310	245310		
Fournisseurs et comptes rattachés	91761	91761		
Personnel et comptes rattachés	4464	4464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5666	5666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27822	27822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8313	8313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	878	878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312	1312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3996	3996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	583559	428982	154577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel