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BILAN SARDINHA RICARDO 2016 Siren 799501317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34150		34150	34150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1350	9	1341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72827	68103	4723	30304
Autres immobilisations corporelles	17401	9833	7569	13445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5319		5319	5319
TOTAL (I)	131062	77945	53117	83234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130085		130085	72240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59629		59629	16621
Autres créances	25119		25119	11027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191565		191565	122430
Charges constatées d’avance	796		796	2016
TOTAL (II)	407194		407194	224335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538256	77945	460311	307569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100098		10325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107791		89773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240890		133098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89459		107364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		1465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89656		37007	
Dettes fiscales et sociales	39916		25517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2642	
Autres dettes	312		476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219421		174470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460311		307569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154869		90457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369624		369624	232713
Production vendue biens				
Production vendue services	547765		547765	501238
Chiffres d’affaires nets	917389		917389	733951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1341	206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3506	1705
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			922236	735862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544924	387459
Variation de stock (marchandises)			-57845	-31208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21446	27666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109687	82679
Impôts, taxes et versements assimilés			6403	6410
Salaires et traitements			117885	100297
Charges sociales			43457	38400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32030	30399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				495
Total des charges d’exploitation (II) 			817986	642597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104250	93266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			682	523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			682	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3275	4016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3275	4016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2593	-3492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101657	89773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929218		736386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821427		646612	
BENEFICE OU PERTE	107791		89773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3506		1705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17550		12342	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34150		
Total Immobilisations corporelles		98472		2156
Total Immobilisations financières		5334		
Total Général		137956		2156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9050	91578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5334
Total Général			9050	131062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54722	32030	8807	77945
AMORTISSEMENTS Total Général	54722	32030	8807	77945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5319	5319		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4868			
T. V. A.	9446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10805			
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90863	85544	5319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77189	17987	57599	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12270	6920	5350	
Emprunts et dettes financières divers	63	63		
Fournisseurs et comptes rattachés	89656	89656		
Personnel et comptes rattachés	7951	7951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21398	21398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9433	9433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134	1134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312	312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219421	154869	62949	1603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12270			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18668		7228	
Location, charges locatives et de copropriété	23211		21205	
Personnel extérieur à l’entreprise	2315			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5409		5020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7296		4417	
Autres comptes	52788		44809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109687		82679	
Taxe professionnelle	1537		1795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4866		4615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6403		6410	
Montant de la TVA. collectée	142196		122427	
Total TVA. déductible sur biens et services	81090		69474	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3