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BILAN RESIDENCE DE SEVRES 2019 Siren 799593090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6930	6430	500	1569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7386	5538	1848	3069
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183149	133637	49512	61792
Autres immobilisations corporelles	498020	288673	209347	247479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1243		1243	
Autres immobilisations financières	1165		1165	1165
TOTAL (I)	697894	434278	263616	315074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1337		1337	5034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24422		24422	7441
Clients et comptes rattachés	315145	157159	157986	92498
Autres créances	2083680		2083680	1571127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242991		242991	217713
Charges constatées d’avance	213203		213203	206830
TOTAL (II)	2880779	157159	2723620	2100643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578673	591438	2987235	2415717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1465681		1190572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462550		275109	
Subventions d’investissement	6142			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1945372		1476681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149		925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1206		5415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354413		375238	
Dettes fiscales et sociales	305429		213410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274		5274	
Autres dettes	370947		338773	
Produits constatés d’avance (2)	3444			
TOTAL (IV)	1041863		939036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987235		2415717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726740		933621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1149		925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2087		-2087	-1933
Production vendue biens				
Production vendue services	4014738		4014738	3807553
Chiffres d’affaires nets	4012652		4012652	3805619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50184	153403
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			4062850	3959030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300717	202926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3697	-3853
Autres achats et charges externes			1327359	1542993
Impôts, taxes et versements assimilés			119270	120665
Salaires et traitements			1148308	1158643
Charges sociales			384932	370793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92028	102199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43972	103917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5752	4394
Total des charges d’exploitation (II) 			3426035	3603502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636815	355528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18193	14486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18193	14486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5679	5987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5679	5987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12514	8499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649330	364026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1779		4365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2519		4365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834		1521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2370		4817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203		6338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684		-1973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186096		86944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4083562		3977881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3621013		3702772	
BENEFICE OU PERTE	462550		275109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31891		60045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26677		
Total Immobilisations corporelles		660176		41696
Total Immobilisations financières		1165		1243
Total Général		688018		42939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19747	6930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13316	688555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2408
Total Général			33063	697894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25109	1069	19747	6430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347836	90959	10947	427848
AMORTISSEMENTS Total Général	372944	92028	30693	434278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131481	43972	18293	157159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131481	43972	18293	157159
TOTAL GENERAL	131481	43972	18293	157159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43972	18293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1243		1243	
Autres immobilisations financières	1165	1165		
Clients douteux ou litigieux	224403	224403		
Autres créances clients	90742	90742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	617	617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3691	3691		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23800	23800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2015127	2015127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40445	40445		
Charges constatées d’avance	213203	213203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614436	2613193	1243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1149	1149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354413	354413		
Personnel et comptes rattachés	90713	90713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93194	93194		
Impôts sur les bénéfices	104131	104131		
T.V.A.	13110	13110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4281	4281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274	5274		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370947	57031	313916	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3444	3444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040656	726740	313916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1243			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel