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BILAN RESIDENCE DE SEVRES 2018 Siren 799593090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26677	25109	1569	4179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7386	4317	3069	4290
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173464	111672	61792	85294
Autres immobilisations corporelles	479325	231846	247479	286081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165		1165	1165
TOTAL (I)	688018	372944	315074	381009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5034		5034	1181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7441		7441	6078
Clients et comptes rattachés	223978	131481	92498	92640
Autres créances	1571127		1571127	1286556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217713		217713	254800
Charges constatées d’avance	206830		206830	208486
TOTAL (II)	2232124	131481	2100643	1849741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2920142	504425	2415717	2230750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1190572		780158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275109		410413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476681		1201572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			86404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			86404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925		753	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5415		5382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375238		449174	
Dettes fiscales et sociales	213410		205038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274		5274	
Autres dettes	338773		277154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939036		942774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2415717		2230750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933621		937392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925		753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1933		-1933	-625
Production vendue biens				
Production vendue services	3807553		3807553	3831612
Chiffres d’affaires nets	3805619		3805619	3830987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153403	49430
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			3959030	3880430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825	-1849
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202926	113492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3853	-446
Autres achats et charges externes			1542993	1656146
Impôts, taxes et versements assimilés			120665	88470
Salaires et traitements			1158643	1005355
Charges sociales			370793	311518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102199	96678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103917	15481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9232
Autres charges			4394	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3603502	3294081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355528	586349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14486	13005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14486	13005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5987	1829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5987	1829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8499	11176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364026	597526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4365		3283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4365		3288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1521		6401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4817		6164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6338		12565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1973		-9277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86944		177836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977881		3896724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3702772		3486311	
BENEFICE OU PERTE	275109		410413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60045		42305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25177		1500
Total Immobilisations corporelles		637899		52769
Total Immobilisations financières		1165		
Total Général		664241		54269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30492	660176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165
Total Général			30492	688018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20998	4110		25109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262234	98089	12488	347836
AMORTISSEMENTS Total Général	283232	102199	12488	372944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86404		86404	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34517	103917	6954	131481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34517	103917	6954	131481
TOTAL GENERAL	120921	103917	93358	131481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103917	93358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165	1165		
Clients douteux ou litigieux	179820	179820		
Autres créances clients	44158	44158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1134	1134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70764	70764		
T. V. A.	27107	27107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1424199	1424199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47923	47923		
Charges constatées d’avance	206830	206830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2003101	2003101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925	925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375238	375238		
Personnel et comptes rattachés	80510	80510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125067	125067		
Impôts sur les bénéfices	419	419		
T.V.A.	2666	2666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4748	4748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274	5274		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338773	338773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	933621	933621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel