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BILAN RESIDENCE DE SEVRES 2017 Siren 799593090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25177	20998	4179	2102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7386	3096	4290	5511
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172577	87283	85294	90281
Autres immobilisations corporelles	457937	171855	286081	315214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165		1165	1165
TOTAL (I)	664241	283232	381009	414273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1181		1181	735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6078		6078	3330
Clients et comptes rattachés	127158	34517	92640	31781
Autres créances	1286556		1286556	1226982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254800		254800	47983
Charges constatées d’avance	208486		208486	211428
TOTAL (II)	1884259	34517	1849741	1522239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2548500	317750	2230750	1936512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780158		163494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410413		616664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201572		791158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86404		77172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86404		77172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753		920	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449174		412962	
Dettes fiscales et sociales	205038		368264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274		1997	
Autres dettes	277154		284038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942774		1068181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230750		1936512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937392		-106818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	753		920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-625		-625	
Production vendue biens				
Production vendue services	3831612		3831612	3763684
Chiffres d’affaires nets	3830987		3830987	3763684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49430	31851
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			3880430	3795549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1849	20932
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113492	108282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-446	675
Autres achats et charges externes			1656146	1402851
Impôts, taxes et versements assimilés			88470	77139
Salaires et traitements			1005355	910880
Charges sociales			311518	271268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96678	89602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15481	21434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9232	
Autres charges			5	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3294081	2903080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586349	892469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13005	7124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13005	7124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1829	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1829	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11176	6463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597526	898931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3288		9463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3288		9463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6401		4235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6164		1329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12565		5564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9277		3898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177836		286165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3896724		3812135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3486311		3195471	
BENEFICE OU PERTE	410413		616664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22047		3130
Total Immobilisations corporelles		588310		66447
Total Immobilisations financières		1165		
Total Général		611522		69578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16858	637899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165
Total Général			16858	664241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19945	1054		20998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177304	95624	10694	262234
AMORTISSEMENTS Total Général	197249	96678	10694	283232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77172	9232		86404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26162	15481	7125	34517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26162	15481	7125	34517
TOTAL GENERAL	103334	24712	7125	120921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24712	7125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1165	1165		
Clients douteux ou litigieux	76350			
Autres créances clients	50808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	921			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6421			
T. V. A.	38032			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93			
Divers	93			
Groupe et associés	1199796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41200			
Charges constatées d’avance	208486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623364	1623364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753	753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449174	449174		
Personnel et comptes rattachés	82891	82891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109632	109632		
Impôts sur les bénéfices	157	157		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12358	12358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5274	5274		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277154	277154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937392	937392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26