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BILAN PROCLIM CVC 2017 Siren 799543798
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7108 2888 4219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59498 28848 30650 27984
Autres immobilisations corporelles 96275 35445 60830 41669
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32250 32250 32250
TOTAL (I) 195131 67181 127950 101903
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14703 14703 14703
En cours de production de biens 3065427 3065427 259091
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3679861 51381 3628481 3095834
Autres créances 1304400 1304400 998891
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1545314 1545314 842588
Charges constatées d’avance 902 902 902
TOTAL (II) 9610608 51381 9559227 5212009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9805738 118561 9687177 5313912
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 946880
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17791
Réserves statutaires ou contractuelles 150000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 188019
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 173276
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1475966
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3858949
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3118780
Dettes fiscales et sociales 1023134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 209838
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8211212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9687177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8211212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3294539
Production vendue services 12130617 12130617 10551095
Chiffres d’affaires nets 12130617 12130617 13845634
Production stockée -121188 -2963216
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1763 22189
Autres produits 223 234
Total des produits d’exploitation (I) 12011416 10904841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3673715 2615678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5703995 5787691
Impôts, taxes et versements assimilés 110810 112283
Salaires et traitements 1368618 1517373
Charges sociales 863927 514887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25325 16434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 51381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12752 1148
Total des charges d’exploitation (II) 11759142 10616874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 252274 287967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 252274 287967
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4163 2038
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4163 2038
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18860 18239
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18860 18239
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14698 -16201
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64301 79166
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12015579 10906878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11842304 10714279
BENEFICE OU PERTE 173276 192599
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1763
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2477 4631
Total Immobilisations corporelles 109032 46740
Total Immobilisations financières 32250
Total Général 143759 51371
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2477 412
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39379 25009
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 41856 25420
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 51381
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 51381
TOTAL GENERAL 51381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32250
Clients douteux ou litigieux 154142
Autres créances clients 3525720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 5
Personnel et comptes rattachés 5
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67136
T. V. A. 11
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2243
Groupe et associés 1029156
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 902
TOTAL ETAT DES CREANCES 4985164 32250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 902
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel