ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OCCITALIA DOMAINE DE MALESKA 2021 Siren 799526983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3276	3276		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21000	21000		2994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100893	75597	25296	35306
Autres immobilisations corporelles	69571	65474	4097	10172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	194941	165348	29593	48673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4816		4816	4816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76922	14164	62758	220725
Autres créances	180512		180512	373166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41453		41453	42888
Charges constatées d’avance	4365		4365	2668
TOTAL (II)	308070	14164	293906	644264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503012	179512	323499	692938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	295000		295000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1176		1176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1811102		-1581328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293743		-229774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1806670		-1512926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1972152		1733172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100615		439388	
Dettes fiscales et sociales	37403		33142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2111670		2205864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323499		692938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2111670		2205864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			161	
Dont emprunts participatifs	1972152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	529
Production vendue biens				
Production vendue services	1288629		1288629	1270447
Chiffres d’affaires nets	1288670		1288670	1270976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-55388	345
Autres produits			13244	-7
Total des produits d’exploitation (I)			1246526	1271315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			841	244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1176682	1278498
Impôts, taxes et versements assimilés			9580	12657
Salaires et traitements			195641	147157
Charges sociales			38201	13039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22293	24149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14164	13110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53499	3245
Total des charges d’exploitation (II) 			1529404	1492315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282877	-220999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10604	8974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10604	8974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10604	-8974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293481	-229974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261		199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246529		1271532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540273		1501307	
BENEFICE OU PERTE	-293743		-229774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24277		
Total Immobilisations corporelles		167252		3214
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		191728		3214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				194942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21282	2995		24277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121773	19299		141072
AMORTISSEMENTS Total Général	143055	22293		165348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	1473	1473		
Autres créances clients	75449	75449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89454	89454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73	73		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90986	90986		
Charges constatées d’avance	4366	4366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262001	262001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78523	78523		
Fournisseurs et comptes rattachés	100615	100615		
Personnel et comptes rattachés	18638	18638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15327	15327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167	167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3271	3271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1893629	1893629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2111670	2111670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel