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BILAN OCCITALIA DOMAINE DE MALESKA 2020 Siren 799526983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3276	3276		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21000	18005	2994	5995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100893	65587	35306	43278
Autres immobilisations corporelles	66357	56185	10172	18127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	191728	143054	48673	67401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4816		4816	4816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252725	31999	220725	212280
Autres créances	373166		373166	199234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42888		42888	118359
Charges constatées d’avance	2668		2668	3573
TOTAL (II)	676264	31999	644264	538264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867993	175054	692938	605666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	295000		295000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1176		1176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1581328		-1504190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229774		-77138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1512926		-1283151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733172		1532985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439388		313154	
Dettes fiscales et sociales	33142		25116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13470	
Autres dettes			3929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205864		1888818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692938		605666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2205864		1888818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	529		529	432
Production vendue biens				
Production vendue services	1270447		1270447	1402983
Chiffres d’affaires nets	1270976		1270976	1403415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345	399
Autres produits			-7	3
Total des produits d’exploitation (I)			1271315	1403819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244	343
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213	65
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1278498	1279419
Impôts, taxes et versements assimilés			12657	13377
Salaires et traitements			147157	134405
Charges sociales			13039	10885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24149	24951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13110	5066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3245	4835
Total des charges d’exploitation (II) 			1492315	1473349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220999	-69529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8974	8060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8974	8060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8974	-8060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229974	-77590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217		470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199		452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271532		1404289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1501307		1481427	
BENEFICE OU PERTE	-229774		-77138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24277		
Total Immobilisations corporelles		162031		5221
Total Immobilisations financières				200
Total Général		186307		5421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				191728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18281	3001		21282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100625	21148		121773
AMORTISSEMENTS Total Général	118906	24149		143055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	62791	62791		
Autres créances clients	189934	189934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110521	110521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1826	1826		
Groupe et associés	529	529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259882	259882		
Charges constatées d’avance	2668	2668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628760	628760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88500	88500		
Fournisseurs et comptes rattachés	439389	439389		
Personnel et comptes rattachés	11076	11076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17269	17269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2191	2191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2607	2607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1644672	1644672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205865	2205865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9