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BILAN OCCITALIA DOMAINE DE MALESKA 2017 Siren 799526983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21777	14286	7490	12253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21000	9003	11997	14998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79918	29277	50641	59266
Autres immobilisations corporelles	65738	29573	36164	46170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188433	82139	106294	132687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51		51	66
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4816		4816	4816
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	62256	7884	54372	101112
Autres créances	254171		254171	118288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205		205	22331
Charges constatées d’avance	46999		46999	2738
TOTAL (II)	368553	7884	360669	249350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556985	90023	466962	382037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	295000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1177		1177	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-846348		-317576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-414817		-528772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-962988		-823171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23635		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111784		1003301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160010		169991	
Dettes fiscales et sociales	133074		30747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1448		1061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429951		1205208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466962		382037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429951		1205208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23635		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272		272	6000
Production vendue biens				
Production vendue services	837461		837461	613290
Chiffres d’affaires nets	837733		837733	619290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1860	4968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97768	97136
Autres produits			13	14
Total des produits d’exploitation (I)			937374	721407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3165	5123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	80
Autres achats et charges externes			1169221	1082561
Impôts, taxes et versements assimilés			2728	1563
Salaires et traitements			118591	99632
Charges sociales			14075	18898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28594	28227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	2572
Total des charges d’exploitation (II) 			1345481	1243583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408107	-522176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6580	4012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6580	4012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6580	-4012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-414687	-526188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358		2584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		-2584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937602		721407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352418		1250179	
BENEFICE OU PERTE	-414817		-528772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97768		96173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1200		2509	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42776		
Total Immobilisations corporelles		143456		2200
Total Immobilisations financières				
Total Général		186232		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15525	7763		23288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38020	20830		58850
AMORTISSEMENTS Total Général	53545	28593		82139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213			
Impôts sur les bénéfices	8189			
T. V. A.	244939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329			
Charges constatées d’avance	46999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363426	363426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23634	23634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68961	68961		
Fournisseurs et comptes rattachés	160009	160009		
Personnel et comptes rattachés	8166	8166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20984	20984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101253	101253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2670	2670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042822	1042822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1447	1447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429950	1429950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5