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BILAN OCCITALIA DOMAINE DE MALESKA 2016 Siren 799526983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21777	9524	12253	17045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21000	6002	14998	17999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77718	18452	59266	62284
Autres immobilisations corporelles	65738	19568	46170	54337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186233	53546	132687	151665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66		66	146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4816		4816	9742
Avances et acomptes versés sur commandes				750
Clients et comptes rattachés	101112		101112	34767
Autres créances	118288		118288	130967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22331		22331	31789
Charges constatées d’avance	2738		2738	2116
TOTAL (II)	249350		249350	210277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435583	53546	382037	361942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1177		1177	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-528772		-317576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-823171		-294399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003301		458221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169991		157485	
Dettes fiscales et sociales	30747		40479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1205208		656341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382037		361942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205208		656341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108		157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6000		6000	83000
Production vendue biens				
Production vendue services	613290		613290	180110
Chiffres d’affaires nets	619290		619290	263110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97136	320995
Autres produits			14	45
Total des produits d’exploitation (I)			721407	584150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4926	57225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5123	1933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	-146
Autres achats et charges externes			1082561	808901
Impôts, taxes et versements assimilés			1563	1100
Salaires et traitements			99632	66968
Charges sociales			18898	11826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28227	25336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2572	575
Total des charges d’exploitation (II) 			1243583	974682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-522176	-390532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4012	363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4012	363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4012	-242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526188	-390774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			73250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2584		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2584		73198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721407		657521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1250179		975097	
BENEFICE OU PERTE	-528772		-317576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96173		320995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2509		570	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42776		
Total Immobilisations corporelles		134310		9146
Total Immobilisations financières				
Total Général		177086		9146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				186232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7732	7793		15525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17689	20433	102	38020
AMORTISSEMENTS Total Général	25421	28226	102	53545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5735			
T. V. A.	112057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	495			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222137	222137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54551	54551		
Fournisseurs et comptes rattachés	169991	169991		
Personnel et comptes rattachés	6699	6699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19862	19862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1636	1636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2547	2547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948749	948749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060	1060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205208	1205208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel