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BILAN MA2FE 2017 Siren 799580238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17360	17360		323
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63200		63200	63200
Autres immobilisations incorporelles	544	128	416	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36733	35228	1505	3291
Autres immobilisations corporelles	5213	4612	601	197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	130700	57328	73372	74660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7500		7500	7500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15079		15079	11105
Avances et acomptes versés sur commandes	565		565	
Clients et comptes rattachés	16467	600	15867	20729
Autres créances	8462		8462	11473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3273		3273	62
Charges constatées d’avance	2543		2543	1546
TOTAL (II)	53888	600	53288	52415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184588	57928	126660	127075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11800		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17456		-18675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035		1219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8579		-7456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65479		85203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122		328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38556		34347	
Dettes fiscales et sociales	13857		12366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66		2289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118080		134532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126660		127075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265627		265627	295000
Chiffres d’affaires nets	265627		265627	295000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4003	
Autres produits			1382	516
Total des produits d’exploitation (I)			271012	295515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				450
Variation de stock (marchandises)				-450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106475	118433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3974	-605
Autres achats et charges externes			82983	81499
Impôts, taxes et versements assimilés			4873	5527
Salaires et traitements			50867	47065
Charges sociales			19326	20302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2433	19136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2147	229
Total des charges d’exploitation (II) 			265729	291586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5283	3929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3877	4726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	4726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3877	-2689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406	1240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371		563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271012		298094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269977		296876	
BENEFICE OU PERTE	1035		1219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17359		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63200		544
Total Immobilisations corporelles		41346		600
Total Immobilisations financières		7650		
Total Général		129555		1144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17359
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7650
Total Général				130699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17037	322		17359
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		128		128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37858	1981		39840
AMORTISSEMENTS Total Général	54895	2432		57328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		600		600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		600		600
TOTAL GENERAL		600		600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650			
Clients douteux ou litigieux	8775			
Autres créances clients	7691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	1684			
T. V. A.	2788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1988			
Charges constatées d’avance	2543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35120	27470	7650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65479	19344	46134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38556	38556		
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5798	5798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5705	5705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122	122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118080	71945	46134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel