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BILAN LS AQUA SENART LOISIRS SPORTIFS AQUA SENART 2016 Siren 799585419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13815	12902	913	5357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110982	47128	63854	66939
Autres immobilisations corporelles	30170	9573	20597	11754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	155268	69604	85664	84049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184307		184307	98319
Autres créances	135344		135344	128913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				29171
Charges constatées d’avance	15366		15366	1816
TOTAL (II)	335017		335017	258219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490285	69604	420681	342268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191395		-235910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43484		44516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-224879		-181395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9129		28060	
TOTAL (III)	9129		28060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200009		47940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51234		76620	
Dettes fiscales et sociales	174757		137938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40187		72308	
Produits constatés d’avance (2)	165650		160795	
TOTAL (IV)	636431		495602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420681		342268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10072		10072	
Production vendue biens				
Production vendue services	848122		848122	838198
Chiffres d’affaires nets	858194		858194	838198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			621343	595336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27379	226358
Autres produits			5016	27
Total des produits d’exploitation (I)			1511932	1659918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5712	3087
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21595	12182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642772	680780
Impôts, taxes et versements assimilés			70683	55853
Salaires et traitements			607518	569712
Charges sociales			172595	165682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41049	22508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82208
Autres charges			296	583
Total des charges d’exploitation (II) 			1562220	1592595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50287	67323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4769
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50287	62515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3240		18743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3240		18743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3240		-18533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10043		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511932		1660129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555417		1615614	
BENEFICE OU PERTE	-43484		44516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8595		5220
Total Immobilisations corporelles		104009		37144
Total Immobilisations financières				300
Total Général		112604		42664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				155268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239	9664		12902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25317	31385		56702
AMORTISSEMENTS Total Général	28555	41049		69604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28060			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28060			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2717			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53515			
T. V. A.	27357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12342			
Charges constatées d’avance	15366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335317	335317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4594	4594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51234	51234		
Personnel et comptes rattachés	36464	36464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51748	51748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20131	20131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66413	66413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200009	200009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40187	40187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165650	165650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636431	636431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel