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BILAN LE BOTTIER DU CHATEAU 2018 Siren 799592845				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31212	20518	10695	14886
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31212	20518	10695	14886
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4559		4559	5256
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	740		740	806
Créances – Clients et comptes rattachés				450
Créances – Autres	419		419	456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3322		3322	5362
Caisse				
Charges constatées d’avance	2203		2203	1061
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11243		11243	13392
Total général Actif	42455			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1634	1674
Résultat de l’exercice			-67	-40
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2567	2634
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				450
Fournisseurs et comptes rattachés			688	1567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15152		
Autres dettes			18681	23627
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19370	25644
Total général Passif			21937	28278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	9340		15819	
Production vendue de services - France				
Production stockée			-2450	
Production immobilisée	1560		700	
Subventions d’exploitation reçues	300			
Autres produits	16		534	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	11216		14602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	432		1371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	697		366	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7905		10356	
(dont taxe professionnelle)	317			
Impôts, taxes et versements assimilés	502		654	
Rémunérations du personnel 			3000	
Charges sociales	979		1579	
Dotations aux amortissements	5752		5753	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			503	
Total des charges d’exploitation	16267		23582	
Résultat d’exploitation	-5050		-8980	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000		8950	
Charges financières	17		10	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-67		-40	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2180			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1089			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29652	
Total Immobilisations (Augmentations)			1560	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2180	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1089	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel