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BILAN IORI 2016 Siren 799558861
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2900 2608 292
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15923 9611 6313
Autres immobilisations corporelles 8587 4647 3940
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3400 3400
TOTAL (I) 30810 16866 13944
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 435 435
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2651 2651
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27687 27687
Charges constatées d’avance 50298 50298
TOTAL (II) 81070 81070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 111880 16866 95014
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4737
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17836
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14098
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 5500
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53684
Emprunts et dettes financières divers (4) 6746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7599
Dettes fiscales et sociales 7386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80916
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 95014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 210917 210917
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 210917 210917
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 96
Total des produits d’exploitation (I) 211013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 65411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3465
Autres achats et charges externes 57284
Impôts, taxes et versements assimilés 549
Salaires et traitements 42481
Charges sociales 13988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 189747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1975
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19301
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 211023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 193187
BENEFICE OU PERTE 17836
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9395
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21778 2731
Total Immobilisations financières 3400
Total Général 28078 2731
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24510
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3400
Total Général 30810
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1642 967 2608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8663 5594 14257
AMORTISSEMENTS Total Général 10305 6561 16866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1494
T. V. A. 149
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1008
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 50298
TOTAL ETAT DES CREANCES 56348 52948 3400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 5500 5500
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53684 53684
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7599 7599
Personnel et comptes rattachés 2245 2245
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3549 3549
Impôts sur les bénéfices 1465 1465
T.V.A. 128 128
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6746 6746
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80916 80916
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17684
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 35836
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3628
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 17820
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 57284
Taxe professionnelle 342
Autres impôts, taxes et versements assimilés 206
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 549
Montant de la TVA. collectée 25220
Total TVA. déductible sur biens et services 14314
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3