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BILAN GILLET HOLDING 2018 Siren 799523188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	215833	62735	153098	166528
Immobilisations financières	116263		116263	116082
Total Actif Immobilisé	332096	62735	269361	282610
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18390		18390	28560
Créances – Autres	77343		77343	51948
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92060		92060	94897
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187793		187793	175405
Total général Actif	519889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			185065	147302
Résultat de l’exercice			75966	79763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			262681	228715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			189365	220650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1200	1200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		643		
Autres dettes			3908	7451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194473	229300
Total général Passif			457154	458015
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			156972	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			50000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167200		166800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3425		3434	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170625		170234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4361		4337	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16446		14149	
Rémunérations du personnel 	60000		60000	
Charges sociales	39658		34514	
Dotations aux amortissements	13430		13430	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	133895		126430	
Résultat d’exploitation	36730		43804	
Produits financiers	50522		50430	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5122		7310	
Charges exceptionnelles	343			
Impôts sur les bénéfices	5820		7161	
Bénéfice ou perte	75966		79763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34812			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			331	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			331765	
Total Immobilisations (Augmentations)			331	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34812	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel