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BILAN FILATURE PIERRE DE LOYE 2017 Siren 799535562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8450	6342	2108	3798
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57422	1339	56083	51568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26890		26890	26890
Constructions	438626	68228	370399	270181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502033	134116	367917	322910
Autres immobilisations corporelles	20789	11115	9673	14632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1054210	221140	833070	714819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219227		219227	308265
En cours de production de biens	109942		109942	109286
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	297929		297929	269338
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215688	11589	204099	225487
Autres créances	514293		514293	232556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157956		157956	90488
Charges constatées d’avance	30888		30888	18135
TOTAL (II)	1545923	11589	1534334	1253555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600133	232730	2367404	1968373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3040		3040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137713		-586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158775		-137127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256552		415327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186854		24433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590000		1290000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146935		81449	
Dettes fiscales et sociales	159403		151559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27660		5605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110852		1553047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2367404		1968373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114718	9483	124201	146181
Production vendue biens	1238331	278411	1516742	1368930
Production vendue services	34691		34691	31202
Chiffres d’affaires nets	1387739	287894	1675633	1546313
				
Production stockée			29248	-106916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5574	9587
Autres produits			15560	17009
Total des produits d’exploitation (I)			1726014	1465993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17187	12872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390347	394803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89039	-107015
Autres achats et charges externes			537139	493439
Impôts, taxes et versements assimilés			48489	54189
Salaires et traitements			743624	683801
Charges sociales			206307	184106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87050	68677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8595	4061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3612	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2131389	1788957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405374	-322963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18869	19846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18869	19846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18839	-19323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-424213	-342286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000		15179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19643		17040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79643		32219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58924		32219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206514		-172940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805688		1498735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964463		1635863	
BENEFICE OU PERTE	-158775		-137127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52422		5000
Total Immobilisations corporelles		791146		226198
Total Immobilisations financières				
Total Général		852019		231198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24840	4167	988338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24840	4167	1054210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4652	1690		6342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	855	484		1339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131693	84876	3110	213459
AMORTISSEMENTS Total Général	137200	87050	3110	221140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7056	8595	4061	11589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7056	8595	4061	11589
TOTAL GENERAL	7056	8595	4061	11589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8595	4061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13680			
Autres créances clients	202008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2140			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14138			
Divers				
Groupe et associés	494827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3189			
Charges constatées d’avance	30888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	760870	760870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186854	47222	139632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146935	146935		
Personnel et comptes rattachés	56225	56225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52125	52125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21105	21105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29948	29948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1590000	1590000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7660	7660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090852	1951220	139632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel