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BILAN EOLE 2016 Siren 799527262
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 6906 6906 2110
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3116 798 2319 16031
Autres immobilisations corporelles 61477 27143 34334 48275
Immobilisations en cours 700 700 700
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 287070 25414 261656 283006
Créances rattachées à des participations 2842824 942881 1899943 1896664
Autres titres immobilisés
Prêts 189154 189154 208893
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3391247 1003142 2388106 2455679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103667 103667 179683
Autres créances 134504 261 134243 60093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43267 43267 7881
Charges constatées d’avance 15220 15220 10935
TOTAL (II) 296658 261 296396 258592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3687905 1003403 2684502 2714270
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -965539 -476892
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -942234 -488647
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5235 3182
TOTAL (I) -1892538 -952357
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68415 28123
Emprunts et dettes financières divers (4) 4276379 3419510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52856 48216
Dettes fiscales et sociales 162147 151106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17243 1241
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4577040 3666627
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2684502 2714270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4568130 266276
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 52492 3495
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 428860 428860 448459
Chiffres d’affaires nets 428860 428860 448459
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3836 9534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6101 1836
Autres produits 107 293
Total des produits d’exploitation (I) 438903 460123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 223717 135591
Impôts, taxes et versements assimilés 4106 3380
Salaires et traitements 276771 223832
Charges sociales 82737 58801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18949 17113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26 3960
Total des charges d’exploitation (II) 606307 442677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -167405 17445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 47304 44779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 84652 64923
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 145303
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 277259 109702
Dotations financières sur amortissements et provisions 592534 521064
Intérêts et charges assimilées 106339 92678
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 698873 613742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -421614 -504040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -589018 -486595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19193
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19193
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 442157
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2052 2052
Total des charges exceptionnelles (VIII) 444209 2052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -425016 -2052
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -71801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 735354 569825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1677588 1058472
BENEFICE OU PERTE -942234 -488647
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6101 1836
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 85341 1343
Total Immobilisations financières 2909627 679243
Total Général 3001873 680586
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21390 65293
Prêts et immobilisations financières 19739
Total Immobilisations financières 269821 3319048
Total Général 291212 3391247
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4796 2110 6906
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20335 16839 9234 27941
AMORTISSEMENTS Total Général 25131 18949 9234 34846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5235
Total Provisions réglementées 3182 2052 5235
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 968295
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 261 261
Total Provisions pour dépréciation 521325 592534 145303 968556
TOTAL GENERAL 524508 594586 145303 973791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 592534 145303
- Exceptionnelles 2052
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2842824 2842824
Prêts 189154 20528
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 38
Impôts sur les bénéfices 109755
T. V. A. 17818
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5894
Charges constatées d’avance 15220
TOTAL ETAT DES CREANCES 3285369 3116744 168625
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52492 52492
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15923 7013 8911
Emprunts et dettes financières divers 233341 233341
Fournisseurs et comptes rattachés 52856 52856
Personnel et comptes rattachés 69922 69922
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29394 29394
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59098 59098
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3733 3733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1
Groupe et associés 4043037 4043037
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17243 17243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4577040 4568130 8911
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8702
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 19476 9779
Location, charges locatives et de copropriété 33932 19314
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28103 21239
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 142206 85259
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 223717 135591
Taxe professionnelle 552 75
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3554 3305
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4106 3380
Montant de la TVA. collectée 92062 48565
Total TVA. déductible sur biens et services 44046 22150
Effectif moyen du personnel 11 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11 10